Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę rozliczania FV wystawionych w KSeF oraz tych poza nowym system, które nabywacie Państwo w trakcie realizacji działań koła lub organizacji, a których finansowanie odbywa się na Uczelni.
Jednocześnie informuję, że procedury składania wniosków o finansowanie nie ulegają zmianie.
Rozliczenia zidentyfikowanych faktur w KSeF w ramach dofinansowania:
od Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia,
od Władz Wydziałów,
umów sponsorskich,
innych wskazanych, jeśli nie wymagają dodatkowych wytycznych.
ROZLICZENIE NIE WYMAGA FIZYCZNEJ WIZYTY W CSS
| FAKTURY OPŁACONE | FAKTURY DO ZAPŁATY |
1 | otrzymanie mailem od CSS, faktury wystawionej w KSeF | otrzymanie mailem od CSS, faktury wystawionej w KSeF |
2 | w odpowiedzi na maila przekazanie:
| w odpowiedzi na maila przekazanie:
|
3 | Otrzymanie informacji od CSS o przekazaniu faktury do rozliczenia lub konieczności przekazania dodatkowych informacji. | Otrzymanie informacji od CSS o przekazaniu faktury do rozliczenia lub konieczności przekazania dodatkowych informacji. |
4 | Rozliczenie | Rozliczenie |
Rozliczenia zidentyfikowanych faktur z KSeF w ramach dofinansowania:
SKNTI,
FERS,
dotacji,
innych wskazanych, jeśli wymagają dodatkowych opisów, pieczątek oraz podpisów kierowników projektu.
ROZLICZENIE WYMAGA FIZYCZNEJ WIZYTY W CSS
| FAKTURY OPŁACONE | FAKTURY DO ZAPŁATY |
1 | otrzymanie mailem od CSS, faktury wystawionej w KSeF | otrzymanie mailem od CSS, faktury wystawionej w KSeF |
2 | wydrukowanie otrzymanej faktury | wydrukowanie otrzymanej faktury |
3 | przygotowanie:
| przygotowanie:
|
4 | podpis kierownika projektu, jeśli wymagany przy projekcie | podpis kierownika projektu, jeśli wymagany przy projekcie |
5 | umówienie terminu dostarczenia dokumentów do CSS poprzez platformę reserviro | umówienie terminu dostarczenia dokumentów do CSS poprzez platformę reserviro |
6 | przyjęcie dokumentów przez CSS lub przekazanie informacji o konieczności przekazania dodatkowych dokumentów | przyjęcie dokumentów przez CSS lub przekazanie informacji o konieczności przekazania dodatkowych dokumentów |
7 | Rozliczenie | Rozliczenie |
Rozliczenia faktur spoza KSeF w ramach dofinansowania:
od Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia,
od Władz Wydziałów,
umów sponsorskich,
innych wskazanych, jeśli nie wymagają dodatkowych wytycznych.
ROZLICZENIE WYMAGA FIZYCZNEJ WIZYTY W CSS
| FAKTURY OPŁACONE | FAKTURY DO ZAPŁATY |
1 | otrzymanie faktury od kontrahenta | otrzymanie faktury od kontrahenta |
2 | przygotowanie:
| przygotowanie:
|
3 | umówienie terminu dostarczenia dokumentów do CSS poprzez platformę reserviro | umówienie terminu dostarczenia dokumentów do CSS poprzez platformę reserviro |
4 | przyjęcie dokumentów przez CSS lub przekazanie informacji o konieczności przekazania dodatkowych dokumentów | przyjęcie dokumentów przez CSS lub przekazanie informacji o konieczności przekazania dodatkowych dokumentów |
5 | Rozliczenie | Rozliczenie |
Rozliczenia faktur spoza KSeF w ramach dofinansowania:
SKNTI,
FERS,
dotacji,
innych wskazanych, jeśli wymagają dodatkowych opisów, pieczątek oraz podpisów kierowników projektu.
ROZLICZENIE WYMAGA FIZYCZNEJ WIZYTY W CSS
| FAKTURY OPŁACONE | FAKTURY DO ZAPŁATY |
1 | otrzymanie faktury od kontrahenta | otrzymanie faktury od kontrahenta |
2 | przygotowanie:
| przygotowanie:
|
3 | podpis kierownika projektu, jeśli wymagany przy projekcie | podpis kierownika projektu, jeśli wymagany przy projekcie |
4 | umówienie terminu dostarczenia dokumentów do CSS poprzez platformę reserviro | umówienie terminu dostarczenia dokumentów do CSS poprzez platformę reserviro |
5 | przyjęcie dokumentów przez CSS lub przekazanie informacji o konieczności przekazania dodatkowych dokumentów | przyjęcie dokumentów przez CSS lub przekazanie informacji o konieczności przekazania dodatkowych dokumentów |
6 | Rozliczenie | Rozliczenie |
UWAGA!!
nie obowiązuje już druk rozliczenia zaliczki,
do rozliczenia płatności kartą nie wystarczy już wydruk z terminala,
oryginał faktury stanowi wersja faktury z KSeF, podgląd faktury nie jest dokumentem kosztowym,
błędne dane na fakturze mogą być skorygowane jedynie fakturą korygującą wystawioną przez kontrahenta.